Melhore os resultados com segurança, tenha rastreabilidade dos processos e economia de tempo.

Contas a receber

Manter controle sobre a situação econômica da empresa e ter flexibilidade na hora de negociar com clientes são itens de extrema importância para a gestão de empresas. O módulo de contas a receber automatiza as rotinas e gera agilidade e praticidade na análise dos indicadores financeiros, além de manter o processo de recebimento seguro e consistente, com informações sempre atualizadas.

  • Visualiza retroativamente o status da carteira de recebíveis para qualquer período informado.
  • Classifica os títulos por tipo de receita, plano de contas e centros de custos.
  • Rateia o lançamento de plano de contas e centros de custos.
  • Emite diversos documentos: boletos, duplicatas, recibos, borderô (referência).
  • Emite e controla a conta corrente do cliente (extrato financeiro do cliente).
  • Controla adiantamentos de clientes.
  • Gera automaticamente antecipações para clientes no processo de devolução de vendas.
  • Controla impostos retidos (ISS, IRRF, INSS, PIS, Cofins, CSLL).
  • Controla (PIS, Cofins, CSLL) por regime de caixa ou regime de competência.
  • Baixa os títulos, parcial ou total, com cálculo automático de juros e multas por atraso.
  • Baixa os títulos, cruzando com o contas a pagar, antecipações do cliente, cheques de terceiros, dinheiro e depósito bancário.
  • Registra a baixa de títulos por devolução ou perdas.
  • Controla os recebimentos com cartão de crédito e recebimento das operadoras.
  • Controla as comissões devidas a vendedores e representantes vinculadas aos valores liquidados pelos clientes.
  • Analisa orçamentariamente as receitas e compara os resultados previstos com os realizados.
  • Cria parâmetros de eventos e espécies de documentos para maior flexibilidade na operação e contabilização.
  • Emite diário das movimentações.
  • Emite carta de quitação de débitos, com controle de numeração de ofício.
  • Audita e controla as permissões das operações e movimentações sobre contas a receber com registro de log (usuário, data, hota).
  • Emite diário auxiliar das movimentações.
  • Emite carta de quitação de débitos, com controle de numeração de ofício.
  • Audita e controla as permissões das operações e movimentações sobre contas a receber com registro de log (usuário, data, hora).
 
      Ficha financeira do cliente
 
  • Analisa limite de crédito e inadimplência.
  • Controla as informações financeiras do cliente.
  • Consulta o histórico do cliente, atraso atual, atraso médio, cheques devolvidos e históricos de compras.
  • Auxilia o processo de liberação e bloqueio de clientes.
 
      Negociação e carta de cobrança
 
  • Agrupa e parcela títulos em novas negociações.
  • Renegocia títulos com prorrogações de vencimento.
  • Registra o histórico das negociações dos títulos e clientes.
  • Emite carta de cobrança com envio automático por e-mail.
 
      Controle de cheques
 
  • Controla cheques recebidos de cliente e de terceiros.
  • Cadastra cheques manualmente ou pelo leitor CMC-7.
  • Vincula o recebimento de cheques na quitação de títulos emitidos.
  • Controla cheques de terceiros repassados para o pagamento de fornecedores.
  • Controla a situação dos cheques (a compensar, protestado, devolvido, recuperado).
  • Seleciona os múltiplos cheques no processo de depósito em conta corrente.
  • Aceita prorrogações de prazos, “bom para”, com registro do histórico das alterações.
  • Registra os motivos de devoluções.
  • Implementa o controle de substituição de cheques.
  • Integra as informações do cheque no processo de análise de crédito.
  • Emite relatório dos cheques em aberto por cliente, data de entrada, vencimento, representante/vendedor.
  • Controla a liberação para pagamento da comissão ao representante, no caso de recebimento de título, por meio de cheque, somente após a aporte de capital, etc.

Manter controle sobre a situação econômica da empresa e ter flexibilidade na hora de negociar com clientes são itens de extrema importância para a gestão de empresas. O módulo de contas a receber automatiza as rotinas e gera agilidade e praticidade na análise dos indicadores financeiros, além de manter o processo de recebimento seguro e consistente, com informações sempre atualizadas.

Contas a pagar

Para a saúde financeira da sua empresa, é fundamental um acompanhamento eficiente dos pagamentos, com análise de fluxo de caixa e planejamento orçamentário. O Módulo Contas a Pagar acompanha detalhadamente os pagamentos, criação de previsões, análise das ordens de compra no fluxo de caixa e relatórios gerenciais, com acompanhamento dos pagamentos previstos e realizados, além da integração automática com as rotinas de conciliação bancária.

  • Gera os títulos automaticamente nos processos: entrada da nota fiscal, fechamento de comissão dos representantes e entrada de conhecimentos (frete).
  • Inclui os títulos com seus desdobramentos e gera várias parcelas automaticamente (financiamentos, carnês, aluguéis).
  • Registra as despesas fixas com os respectivos vencimentos, gera automaticamente os títulos como previsão e também trata pagamentos recorrentes.
  • Controla adiantamentos a fornecedores.
  • Emite e controla a conta corrente do fornecedor (extrato financeiro do fornecedor).
  • Gera títulos a pagar referentes a impostos retidos.
  • Classifica os títulos por tipo de despesa, plano de contas e centros de custos.
  • Rateia o lançamento de plano de contas e centros de custos.
  • Implementa autorização de pagamentos.
  • Visualiza retroativamente o status da carteira de pagamentos para qualquer período informado.
  • Autoriza modalidades de pagamento: individual, parcial, múltiplo, por borderô (referência).
  • Baixa os títulos e os cruza com contas a receber, antecipações ao fornecedor, cheques de terceiros, dinheiro e depósitos bancários.
  • Registra a baixa de títulos por devolução.
  • Opera a emissão de cheques, de forma automatizada com liquidação de títulos.
  • Analisa orçamentariamente as despesas e compara os resultados previstos x realizados.
  • Cria parâmetros para os eventos, espécie de documentos, históricos e gera maior flexibilidade na operação e contabilização das informações.
  • Emite diário auxiliar das movimentações.
  • Audita e controla as permissões das operações e movimentações sobre contas a pagar com registro de log (usuário, data, hora).

Para a saúde financeira da sua empresa, é fundamental um acompanhamento eficiente dos pagamentos, com análise de fluxo de caixa e planejamento orçamentário. O Módulo Contas a Pagar acompanha detalhadamente os pagamentos, criação de previsões, análise das ordens de compra no fluxo de caixa e relatórios gerenciais, com acompanhamento dos pagamentos previstos e realizados, além da integração automática com as rotinas de conciliação bancária.

Fluxo de caixa

Um fluxo de caixa eficiente é fundamental para a gestão financeira das empresas. O fluxo de caixa analisa todos os saldos bancários, previsões de pagamentos, carteira de pedidos, ordens de compras e as movimentações financeiras efetivas, o que gera informações para a rápida tomada de decisão.

  • Implementa o fluxo de caixa totalmente integrado e em tempo real com todos os módulos do sistema. Totaliza por dia todas as previsões e títulos e apresenta automaticamente os resultados de disponibilidade financeira da empresa.
  • Integra com a gestão de vendas, na qual a carteira de pedidos de vendas é considerada como previsões de recebimentos.
  • Integra com a gestão de compras, na qual os pedidos de compras são considerados como previsões de desembolso.
  • Integra com a gestão de comissões de vendas, e considera como previsões de desembolso.
  • Integra com a gestão de comissões de representações, e considera como previsões de recebimento.
  • Visualiza de diversas formas (por conta bancária, por portadores, datas e espécies de documentos).
  • Facilita a análise do fluxo de caixa, com visões sintética e analítica.

Um fluxo de caixa eficiente é fundamental para a gestão financeira das empresas. O fluxo de caixa analisa todos os saldos bancários, previsões de pagamentos, carteira de pedidos, ordens de compras e as movimentações financeiras efetivas, o que gera informações para a rápida tomada de decisão.

Tesouraria - Caixas e Bancos

Controle e gerencie as contas bancárias e as contas de caixa da empresa com agilidade e segurança no processo de conciliação. A Tesouraria permite a conciliação automática por meio da importação de arquivos no formato Microsoft Money, gerado pela maioria dos internet banking. Tenha relatórios detalhados de extrato e de fluxo de caixa por conta bancária que mostram a posição diária ou mensal dos saldos bancários.

  • Atualiza de forma integrada as informações de caixa e banco, com a liquidação dos pagamentos e recebimentos.
  • Administra várias contas correntes com controle de senha individual.
  • Lança aplicações de renda fixa, taxas bancárias, aporte de capital, etc.
  • Implementa a operação de transferência entre caixa e bancos.
  • Implementa a conciliação automática pela leitura do extrato eletrônico (padrão Microsoft Money) disponibilizado pelo banco.
  • Acompanha diariamente as movimentações bancárias: depósitos, transferências, resgates, aplicações, saques e outros.
  • Facilita a digitação dos lançamentos com histórico padrão criado pelo próprio usuário.
  • Classifica os lançamentos por tipo de receita e despesa, plano de contas e centros de custos.
  • Rateia o lançamento de plano de contas e centros de custos.
  • Configura o layout de cheques, com controle de numeração.
  • Imprime os cheques em formulário contínuo ou impressoras de cheques (avulso).
  • Emite extrato analítico e sintético.
  • Exporta o extrato para aplicativo Microsoft Excel.

Controle e gerencie as contas bancárias e as contas de caixa da empresa com agilidade e segurança no processo de conciliação. A Tesouraria permite a conciliação automática por meio da importação de arquivos no formato Microsoft Money, gerado pela maioria dos internet banking. Tenha relatórios detalhados de extrato e de fluxo de caixa por conta bancária que mostram a posição diária ou mensal dos saldos bancários.

Integrações bancárias

Ganhe mais agilidade, maior produtividade e segurança nas rotinas financeiras com o EDI - Eletronic Data Interchange. Sua empresa otimiza o intercâmbio das informações com as instituições bancárias e minimiza a necessidade de redigitação e retrabalho dos operadores.

      Cobrança Eletrônica - CNAB
 
  • Automatiza o sistema de cobrança com emissão de boletos, por e-mail, geração de arquivos e impressão.
  • Implementa mais de cinquenta bancos e múltiplas carteiras (com e sem registro).
  • Gera os arquivos de remessa e retorno nos formatos CNAB 400 e Febraban 240.
  • Baixa automática das cobranças com o registro de descontos, juros e multas.
  • Controla os títulos já transmitidos.
  • Registra automaticamente as taxas na tesouraria.
  • Registra as ocorrências dos títulos e gera histórico dos movimentos financeiros dos títulos.
 
      Pagamento Eletrônico¹
 
  • Troca arquivos de remessa e retorno com os bancos² para automatizar as diferentes modalidades de pagamentos (boletos, DOCs, TEDs, tributos e concessionárias) e processa a baixa automática dessas obrigações, sem a necessidade de redigitação pelo operador.
  • Controla o processo de remessa para pagamento por meio magnético.
  • Gera baixa automática do título de acordo com a instrução de retorno do banco.
  • Implementa o processo de crédito em conta, incluindo as seguintes situações: crédito em contato no banco, crédito para outros bancos (DOC e TED) e ordens de pagamento.
 
      Conciliação Eletrônica
 
  • Facilita e agiliza o processo de conciliação bancária em sua empresa com a leitura do extrato eletrônico, em formato específico disponibilizado pelo banco. O sistema analisa todos os lançamentos no extrato do banco correspondente ao movimento da conta bancária da tesouraria e gera a conciliação. As operações não consistidas inicialmente serão demonstradas para análises e ajustes.
 
        ¹ Pagamento Eletrônico – É um Módulo Complementar* que integra ao Módulo Finanças. 
        ² Bancos Disponíveis: 001 - Banco do Brasil, 237 - Bradesco, 341 - Itaú,  356 - Santander, 399 - Banco HSBC. 
        *  Verifique as condições comerciais.

Ganhe mais agilidade, maior produtividade e segurança nas rotinas financeiras com o EDI - Eletronic Data Interchange. Sua empresa otimiza o intercâmbio das informações com as instituições bancárias e minimiza a necessidade de redigitação e retrabalho dos operadores.

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