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Gestão Financeira

Controle as finanças e planeje o futuro da sua empresa com análises e informações precisas.

Administre o fluxo de caixa da sua empresa, tenha visibilidade total das operações financeiras com agilidade e exatidão.

Confira todas as funcionalidades presentes
em cada um dos módulos

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Contas a Receber

  • Visualiza retroativamente o status da carteira de recebíveis para qualquer período informado;
  • Classifica os títulos por tipo de receita, plano de contas e centros de custos;
  • Rateia o lançamento de plano de contas e centros de custos;
  • Emite diversos documentos: boletos, duplicatas, recibos, borderô (referência);
  • Emite e controla a conta corrente do cliente (extrato financeiro do cliente);
  • Controla adiantamentos de clientes;
  • Gera automaticamente antecipações para clientes no processo de devolução de vendas;
  • Controla impostos retidos (ISS, IRRF, INSS, PIS, Cofins, CSLL);
  • Controla (PIS, Cofins, CSLL) por regime de caixa ou regime de competência;
  • Baixa os títulos, parcial ou total, com cálculo automático de juros e multas por atraso;
  • Registra a baixa de títulos por devolução ou perdas;
  • Controla os recebimentos com cartão de crédito e recebimento das operadoras;
  • Controla as comissões devidas a vendedores e representantes vinculadas aos valores liquidados pelos clientes;
  • Analisa orçamentariamente as receitas e compara os resultados previstos com os realizados;
  • Cria parâmetros de eventos e espécies de documentos para maior flexibilidade na operação e contabilização;
  • Emite diário das movimentações;
  • Emite carta de quitação de débitos, com controle de numeração de ofício;
  • Audita e controla as permissões das operações e movimentações sobre contas a receber com registro de log (usuário, data, hora);
  • Baixa os títulos, cruzando com o contas a pagar, antecipações do cliente, cheques de terceiros, dinheiro e depósito bancário.

Ficha Financeira do Cliente

  • Analisa limite de crédito e inadimplência;
  • Consulta o histórico do cliente, atraso atual, atraso médio, cheques devolvidos e históricos de compras;
  • Controla as informações financeiras do cliente;
  • Auxilia o processo de liberação e bloqueio de clientes.

Negociação e Carta de Cobrança

  • Agrupa e parcela títulos em novas negociações;
  • Renegocia títulos com prorrogações de vencimento;
  • Registra o histórico das negociações dos títulos e clientes;
  • Emite carta de cobrança com envio automático por e-mail.

Controle de Cheques

  • Controla cheques recebidos de cliente e de terceiros;
  • Cadastra cheques manualmente ou pelo leitor CMC-7;
  • Vincula o recebimento de cheques na quitação de títulos emitidos;
  • Controla cheques de terceiros repassados para o pagamento de fornecedores;
  • Controla a situação dos cheques (a compensar, protestado, devolvido, recuperado);
  • Seleciona os múltiplos cheques no processo de depósito em conta corrente;
  • Aceita prorrogações de prazos, “bom para”, com registro do histórico das alterações;
  • Registra os motivos de devoluções;
  • Implementa o controle de substituição de cheques;
  • Integra as informações do cheque no processo de análise de crédito;
  • Emite relatório dos cheques em aberto por cliente, data de entrada, vencimento, representante/vendedor;
  • Credita o valor de comissão ao representante, após a efetiva compensação do cheque.

Contas a Pagar

  • Gera os títulos automaticamente nos processos: entrada da nota fiscal, fechamento de comissão dos representantes e entrada de conhecimentos (frete);
  • Inclui os títulos com seus desdobramentos e gera várias parcelas automaticamente (financiamentos, carnês, aluguéis);
  • Registra as despesas fixas com os respectivos vencimentos, gera automaticamente os títulos como previsão e também trata pagamentos recorrentes;
  • Controla adiantamentos a fornecedores;
  • Emite e controla a conta corrente do fornecedor (extrato financeiro do fornecedor);
  • Gera títulos a pagar referentes a impostos retidos;
  • Classifica os títulos por tipo de despesa, plano de contas e centros de custos;
  • Rateia o lançamento de plano de contas e centros de custos;
  • Implementa autorização de pagamentos;
  • Visualiza retroativamente o status da carteira de pagamentos para qualquer período informado;
  • Autoriza modalidades de pagamento: individual, parcial, múltiplo, por borderô (referência);
  • Baixa os títulos e os cruza com contas a receber, antecipações ao fornecedor, cheques de terceiros, dinheiro e depósitos bancários;
  • Registra a baixa de títulos por devolução;
  • Opera a emissão de cheques, de forma automatizada com liquidação de títulos;
  • Analisa orçamentariamente as despesas e compara os resultados previstos x realizados;
  • Cria parâmetros para os eventos, espécie de documentos, históricos e gera maior flexibilidade na operação e contabilização das informações;
  • Emite diário auxiliar das movimentações;
  • Audita e controla as permissões das operações e movimentações sobre contas a pagar com registro de log (usuário, data, hora).

Fluxo de Caixa

  • Implementa o fluxo de caixa totalmente integrado e em tempo real com todos os módulos do sistema, totalizando por dia as previsões e títulos, apresentando automaticamente os resultados de disponibilidade financeira da empresa;
  • Integra com a gestão de vendas onde a carteira de pedidos de vendas é considerada como previsão de recebimentos;
  • Integra com a gestão de compras, onde os pedidos de compras são considerados como previsões de desembolso;
  • Integra com a gestão de comissão de vendas, considerando como previsões de recebimento;
  • Visualiza de diversas formas (por conta bancária, por portadores, datas e espécies de documento);
  • Facilita a análise do fluxo de caixa, com as visões sintética e analítica.

Tesouraria

  • Atualiza de forma integrada as informações de caixa e banco, com a liquidação dos pagamentos e recebimentos;
  • Administra várias contas correntes com controle de senha individual;
  • Lança de forma manual: aplicações de renda fixa, taxas bancárias, aporte de capital, etc;
  • Implementa a operação de transferência entre caixa e bancos;
  • Implementa a conciliação automática através da leitura do extrato eletrônico (padrão Microsoft Money) disponibilizado pelo banco;
  • Acompanha diariamente as movimentações bancárias: depósitos, transferências, resgates, aplicações, saques e outros;
  • Facilita a digitação dos lançamentos com a criação de histórico padrão criado pelo próprio usuário;
  • Classifica os lançamentos por tipo de receita e despesa, plano de contas e centros de custos;
  • Rateia o lançamento de plano de contas e centros de custos;
  • Configura o layout de cheques, com controle de numeração;
  • Emite extrato analítico e sintético;
  • Exporta o extrato para aplicativo Microsoft Excel.

Integrações Bancárias

Cobrança Eletrônica – CNAB

  • Automatiza o sistema de cobrança com emissão de boletos, por e-mail, geração de arquivos e impressão;
  • Implementa diversos bancos (Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Santander, etc) e múltiplas carteiras;
  • Gera os arquivos de remessa e retorno nos formatos CNAB 400 e Febraban 240;
  • Baixa automática das cobranças com o registro de descontos, juros e multas;
  • Controla os títulos já transmitidos;
  • Registra automaticamente as taxas na tesouraria;
  • Registra as ocorrências dos títulos e gera histórico dos movimentos financeiros dos títulos.

Pagamento Eletrônico¹

  • Gera arquivo eletrônico contendo as informações sobre os pagamentos que deseja efetuar;
  • Implementa diversas modalidades de pagamento (boletos, DOC, TED, crédito em conta corrente e poupança, tributos, concessionárias e ordens de pagamento);
  • Automatiza o contas a pagar da sua empresa com segurança, eliminando o trânsito de papéis na liquidação de seus compromissos;
  • Gera baixa automaticamente do título de acordo com a instrução de retorno do banco.

Conciliação Eletrônica

  • Importa lançamentos do seu estrato eletrônico, em formato específico .ofx;
  • Compara os registros efetuados no controle financeiro com o extrato, efetuando a conciliação automática dos lançamentos;
  • Demonstra de forma prática os lançamentos não consistidos, permitindo a análise e correção;
  • Detecta incoerências no fluxo de caixa, identificando divergências de valores, datas e até mesmo lançamentos que não foram registrados no controle interno;
  • Registra débito de impostos, tarifas bancárias e rendimentos de aplicações financeiras;
  • Mantém o lançamento de cheques emitidos pendente no controle interno até que seja comprovada a sua compensação.

Notas

1 Módulo Complementar.