Módulo Finanças

Caixas e Bancos

• Atualiza as informações de caixa e bancos na liquidação dos títulos.
• Administra várias contas correntes com controle de senha individual.
• Implementa a operação de transferência entre caixa e bancos.
• Facilita a digitação dos lançamentos com a criação de histórico padrão.
• Classifica os lançamentos por tipo de receita e despesa, plano de contas e centros de custos.
• Rateia o lançamento de plano de contas e centros de custos.
• Configura o layout de cheques, com controle de numeração.
• Imprime os cheques em formulário contínuo ou impressoras de cheques (avulso).
• Emite extrato analítico e sintético.
• Exporta o extrato para aplicativo Microsoft Excel.

Cobrança Eletrônica

• Automatiza o sistema de cobrança com emissão de boletos por e-mail, geração de arquivos e impressão.
• Emite boletos em múltiplas carteiras de cobrança (com e sem registro).
• Gera arquivos de remessa nos formatos CNAB 400 e FEBRABAN 240.
• Liquida os títulos automaticamente com a leitura dos arquivos de retorno.
• Controla os títulos já transmitidos.
• Registra as taxas na tesouraria.
• Registra as ocorrências dos títulos, gerando histórico dos movimentos financeiros dos títulos.