Gestão Financeira
Controle as finanças e planeje o futuro da sua empresa com análises e informações precisas.
Administre o fluxo de caixa da sua empresa, tenha visibilidade total das operações financeiras com agilidade e exatidão.
Confira todas as funcionalidades presentes
em cada um dos módulos
Contas a Receber
- Visualiza retroativamente o status da carteira de recebíveis para qualquer período informado;
- Classifica os títulos por tipo de receita, plano de contas e centros de custos;
- Rateia o lançamento de plano de contas e centros de custos;
- Emite diversos documentos: boletos, duplicatas, recibos, borderô (referência);
- Emite e controla a conta corrente do cliente (extrato financeiro do cliente);
- Controla adiantamentos de clientes;
- Gera automaticamente antecipações para clientes no processo de devolução de vendas;
- Controla impostos retidos (ISS, IRRF, INSS, PIS, Cofins, CSLL);
- Controla (PIS, Cofins, CSLL) por regime de caixa ou regime de competência;
- Baixa os títulos, parcial ou total, com cálculo automático de juros e multas por atraso;
- Registra a baixa de títulos por devolução ou perdas;
- Controla os recebimentos com cartão de crédito e recebimento das operadoras;
- Controla as comissões devidas a vendedores e representantes vinculadas aos valores liquidados pelos clientes;
- Analisa orçamentariamente as receitas e compara os resultados previstos com os realizados;
- Cria parâmetros de eventos e espécies de documentos para maior flexibilidade na operação e contabilização;
- Emite diário das movimentações;
- Emite carta de quitação de débitos, com controle de numeração de ofício;
- Audita e controla as permissões das operações e movimentações sobre contas a receber com registro de log (usuário, data, hora);
- Baixa os títulos, cruzando com o contas a pagar, antecipações do cliente, cheques de terceiros, dinheiro e depósito bancário.
Ficha Financeira do Cliente
- Analisa limite de crédito e inadimplência;
- Consulta o histórico do cliente, atraso atual, atraso médio, cheques devolvidos e históricos de compras;
- Controla as informações financeiras do cliente;
- Auxilia o processo de liberação e bloqueio de clientes.
Negociação e Carta de Cobrança
- Agrupa e parcela títulos em novas negociações;
- Renegocia títulos com prorrogações de vencimento;
- Registra o histórico das negociações dos títulos e clientes;
- Emite carta de cobrança com envio automático por e-mail.
Controle de Cheques
- Controla cheques recebidos de cliente e de terceiros;
- Cadastra cheques manualmente ou pelo leitor CMC-7;
- Vincula o recebimento de cheques na quitação de títulos emitidos;
- Controla cheques de terceiros repassados para o pagamento de fornecedores;
- Controla a situação dos cheques (a compensar, protestado, devolvido, recuperado);
- Seleciona os múltiplos cheques no processo de depósito em conta corrente;
- Aceita prorrogações de prazos, “bom para”, com registro do histórico das alterações;
- Registra os motivos de devoluções;
- Implementa o controle de substituição de cheques;
- Integra as informações do cheque no processo de análise de crédito;
- Emite relatório dos cheques em aberto por cliente, data de entrada, vencimento, representante/vendedor;
- Credita o valor de comissão ao representante, após a efetiva compensação do cheque.
Contas a Pagar
- Gera os títulos automaticamente nos processos: entrada da nota fiscal, fechamento de comissão dos representantes e entrada de conhecimentos (frete);
- Inclui os títulos com seus desdobramentos e gera várias parcelas automaticamente (financiamentos, carnês, aluguéis);
- Registra as despesas fixas com os respectivos vencimentos, gera automaticamente os títulos como previsão e também trata pagamentos recorrentes;
- Controla adiantamentos a fornecedores;
- Emite e controla a conta corrente do fornecedor (extrato financeiro do fornecedor);
- Gera títulos a pagar referentes a impostos retidos;
- Classifica os títulos por tipo de despesa, plano de contas e centros de custos;
- Rateia o lançamento de plano de contas e centros de custos;
- Implementa autorização de pagamentos;
- Visualiza retroativamente o status da carteira de pagamentos para qualquer período informado;
- Autoriza modalidades de pagamento: individual, parcial, múltiplo, por borderô (referência);
- Baixa os títulos e os cruza com contas a receber, antecipações ao fornecedor, cheques de terceiros, dinheiro e depósitos bancários;
- Registra a baixa de títulos por devolução;
- Opera a emissão de cheques, de forma automatizada com liquidação de títulos;
- Analisa orçamentariamente as despesas e compara os resultados previstos x realizados;
- Cria parâmetros para os eventos, espécie de documentos, históricos e gera maior flexibilidade na operação e contabilização das informações;
- Emite diário auxiliar das movimentações;
- Audita e controla as permissões das operações e movimentações sobre contas a pagar com registro de log (usuário, data, hora).
Fluxo de Caixa
- Implementa o fluxo de caixa totalmente integrado e em tempo real com todos os módulos do sistema, totalizando por dia as previsões e títulos, apresentando automaticamente os resultados de disponibilidade financeira da empresa;
- Integra com a gestão de vendas onde a carteira de pedidos de vendas é considerada como previsão de recebimentos;
- Integra com a gestão de compras, onde os pedidos de compras são considerados como previsões de desembolso;
- Integra com a gestão de comissão de vendas, considerando como previsões de recebimento;
- Visualiza de diversas formas (por conta bancária, por portadores, datas e espécies de documento);
- Facilita a análise do fluxo de caixa, com as visões sintética e analítica.
Tesouraria
- Atualiza de forma integrada as informações de caixa e banco, com a liquidação dos pagamentos e recebimentos;
- Administra várias contas correntes com controle de senha individual;
- Lança de forma manual: aplicações de renda fixa, taxas bancárias, aporte de capital, etc;
- Implementa a operação de transferência entre caixa e bancos;
- Implementa a conciliação automática através da leitura do extrato eletrônico (padrão Microsoft Money) disponibilizado pelo banco;
- Acompanha diariamente as movimentações bancárias: depósitos, transferências, resgates, aplicações, saques e outros;
- Facilita a digitação dos lançamentos com a criação de histórico padrão criado pelo próprio usuário;
- Classifica os lançamentos por tipo de receita e despesa, plano de contas e centros de custos;
- Rateia o lançamento de plano de contas e centros de custos;
- Configura o layout de cheques, com controle de numeração;
- Emite extrato analítico e sintético;
- Exporta o extrato para aplicativo Microsoft Excel.
Integrações Bancárias
Cobrança Eletrônica – CNAB
- Automatiza o sistema de cobrança com emissão de boletos, por e-mail, geração de arquivos e impressão;
- Implementa diversos bancos (Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Santander, etc) e múltiplas carteiras;
- Gera os arquivos de remessa e retorno nos formatos CNAB 400 e Febraban 240;
- Baixa automática das cobranças com o registro de descontos, juros e multas;
- Controla os títulos já transmitidos;
- Registra automaticamente as taxas na tesouraria;
- Registra as ocorrências dos títulos e gera histórico dos movimentos financeiros dos títulos.
Pagamento Eletrônico¹
- Gera arquivo eletrônico contendo as informações sobre os pagamentos que deseja efetuar;
- Implementa diversas modalidades de pagamento (boletos, DOC, TED, crédito em conta corrente e poupança, tributos, concessionárias e ordens de pagamento);
- Automatiza o contas a pagar da sua empresa com segurança, eliminando o trânsito de papéis na liquidação de seus compromissos;
- Gera baixa automaticamente do título de acordo com a instrução de retorno do banco.
Conciliação Eletrônica
- Importa lançamentos do seu estrato eletrônico, em formato específico .ofx;
- Compara os registros efetuados no controle financeiro com o extrato, efetuando a conciliação automática dos lançamentos;
- Demonstra de forma prática os lançamentos não consistidos, permitindo a análise e correção;
- Detecta incoerências no fluxo de caixa, identificando divergências de valores, datas e até mesmo lançamentos que não foram registrados no controle interno;
- Registra débito de impostos, tarifas bancárias e rendimentos de aplicações financeiras;
- Mantém o lançamento de cheques emitidos pendente no controle interno até que seja comprovada a sua compensação.
Notas
1 Módulo Complementar.
