Módulo Finanças

• Visualiza retroativamente o status da carteira de recebíveis para qualquer período informado.
• Classifica os títulos por tipo de receita, plano de contas e centros de custos.
• Rateia o lançamento de plano de contas e centros de custos.
• Emite diversos documentos: boletos, duplicatas, recibos, borderô (referência).
• Emite e controla a conta corrente do cliente (extrato financeiro do cliente).
• Controla adiantamentos de clientes.
• Gera automaticamente antecipações para clientes no processo de devolução de vendas.
• Controla impostos retidos (ISS, IRRF, INSS, PIS, Cofins, CSLL).
• Controla (PIS, Cofins, CSLL) por regime de caixa ou regime de competência.
• Baixa os títulos, parcial ou total, com cálculo automático de juros e multas por atraso.
• Baixa os títulos, cruzando com o contas a pagar, antecipações do cliente, cheques de terceiros, dinheiro e depósito bancário.
• Registra a baixa de títulos por devolução ou perdas.
• Controla os recebimentos com cartão de crédito e recebimento das operadoras.
• Controla as comissões devidas a vendedores e representantes vinculadas aos valores liquidados pelos clientes.
• Analisa orçamentariamente as receitas e compara os resultados previstos com os realizados.
• Cria parâmetros de eventos e espécies de documentos para maior flexibilidade na operação e contabilização.
• Emite diário das movimentações.
• Emite carta de quitação de débitos, com controle de numeração de ofício.
• Audita e controla as permissões das operações e movimentações sobre contas a receber com registro de log (usuário, data, hora).
• Emite diário auxiliar das movimentações.
• Emite carta de quitação de débitos, com controle de numeração de ofício.
• Audita e controla as permissões das operações e movimentações sobre contas a receber com registro de log (usuário, data, hora).

Ficha Financeira do Cliente

• Analisa limite de crédito e inadimplência.
• Consulta o histórico do cliente, atraso atual, atraso médio, cheques devolvidos e históricos de compras.
• Controla as informações financeiras do cliente.
• Auxilia o processo de liberação e bloqueio de clientes.

Negociação e Carta de Cobrança

• Agrupa e parcela títulos em novas negociações.
• Renegocia títulos com prorrogações de vencimento.
• Registra o histórico das negociações dos títulos e clientes.
• Emite carta de cobrança com envio automático por e-mail.

Controle de Cheques

• Controla cheques recebidos de cliente e de terceiros.
• Cadastra cheques manualmente ou pelo leitor CMC-7.
• Vincula o recebimento de cheques na quitação de títulos emitidos.
• Controla cheques de terceiros repassados para o pagamento de fornecedores.
• Controla a situação dos cheques (a compensar, protestado, devolvido, recuperado).
• Seleciona os múltiplos cheques no processo de depósito em conta corrente.
• Aceita prorrogações de prazos, “bom para”, com registro do histórico das alterações.
• Registra os motivos de devoluções.
• Implementa o controle de substituição de cheques.
• Integra as informações do cheque no processo de análise de crédito.
• Emite relatório dos cheques em aberto por cliente, data de entrada, vencimento, representante/vendedor.
• Credita o valor de comissão ao representante, após a efetiva compensação do cheque.